Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eaton Corporation plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 761 | 2 311 | 2 163 | 1 945 | 1 648 | 2 142 | 2 533 | 2 826 | 3 336 | 3 512 | 3 624 | 3 764 | 3 860 | 4 028 | 4 327 | 4 090 | 4 062 | 4 104 | 4 472 | 4 741 |
| Zmiana (%) | -16,30 | -6,40 | -10,08 | -15,27 | 29,98 | 18,25 | 11,57 | 18,05 | 5,28 | 3,19 | 3,86 | 2,55 | 4,35 | 7,42 | -5,48 | -0,68 | 1,03 | 8,97 | 6,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21 238,46 | -1 462,66 | -1 534,04 | -1 662,39 | 1 961,90 | -5 224,39 | -84 433,33 | -141 300,00 | -33 360,00 | 2 976,27 | 1 868,04 | 1 581,51 | 2 064,17 | 3 222,40 | 6 458,21 | 313,65 | -2 860,56 | -2 830,34 | 6 674,63 | -391,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 986 | -2 000 | -1 764 | -325 | 1 897 | -1 059 | -1 200 | -562 | -1 408 | -1 999 | -2 575 | -2 418 | -2 056 | -793 | -271 | 929 | -250 | -1 054 | -1 101 | -13 709 |
| Zmiana (%) | -59,89 | -11,80 | -81,58 | -683,69 | -155,82 | 13,31 | -53,17 | 150,53 | 41,97 | 28,81 | -6,10 | -14,97 | -61,43 | -65,83 | -442,80 | -126,91 | 321,60 | 4,46 | 1 145,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 38 353,85 | 1 265,82 | 1 251,06 | 277,78 | 2 258,33 | 2 582,93 | 40 000,00 | 28 100,00 | 14 080,00 | -1 694,07 | -1 327,32 | -1 015,97 | -1 099,47 | -634,40 | -404,48 | 71,24 | 176,06 | 726,90 | -1 643,28 | 1 131,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 229 | -473 | -535 | -1 758 | -3 496 | -1 146 | -1 340 | -2 273 | -1 945 | -1 402 | -871 | -1 126 | -1 597 | -3 056 | -3 936 | -3 644 | -3 794 | -3 056 | -3 173 | 7 867 |
| Zmiana (%) | -121,22 | 13,11 | 228,60 | 98,86 | -67,22 | 16,93 | 69,63 | -14,43 | -27,92 | -37,87 | 29,28 | 41,83 | 91,36 | 28,80 | -7,42 | 4,12 | -19,45 | 3,83 | -347,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17 146,15 | 299,37 | 379,43 | 1 502,56 | -4 161,90 | 2 795,12 | 44 666,67 | 113 650,00 | 19 450,00 | -1 188,14 | -448,97 | -473,11 | -854,01 | -2 444,80 | -5 874,63 | -279,45 | 2 671,83 | 2 107,59 | -4 735,82 | -649,09 |
| Przepływy pieniężne | -13 | -158 | -141 | -117 | 84 | -41 | -3 | -2 | -10 | 118 | 194 | 238 | 187 | 125 | 67 | 1 304 | -142 | -145 | 67 | -1 212 |
| Zmiana (%) | 1 115,38 | -10,76 | -17,02 | -171,79 | -148,81 | -92,68 | -33,33 | 400,00 | -1 280,00 | 64,41 | 22,68 | -21,43 | -33,16 | -46,40 | 1 846,27 | -110,89 | 2,11 | -146,21 | -1 908,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
